九州平台（广州）股份有限公司领导干部经济责任审计述职报告提纲

一、任期内单位基本情况

1．本单位机构设置，管理体制及人员结构情况；

2．本单位管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。

二、任期内的主要成绩、问题与建议或拟整改措施

三、任期内单位的财经管理情况

1．本人履行经济管理职责的情况；

2．单位财经管理制度及内部控制制度的建立与执行情况；

3．单位内部制定的规定及收支使用（包括分配标准，比例）等公开、透明情况。

四、任期内单位的财务状况

1．任期前后固定资产总额及增减变化情况，在本人任期内单位增加的固定资产总额情况；

2．每年单位财务收入与支出情况，其中：

1）实现经济业务纳入收入情况；

2）往来款项应纳入收入情况；

3）其他应纳入收入情况；

4）上交学院指标数额（分成情况）；

5）为改善单位条件所投入的资金数额；

6）用于职工酬金，劳务、奖励、福利资金的数额；

7）用于其它方面的支出情况。

3．本单位的债权、债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明原由及处理措施；

4．单位年度创收计划，项目及完成情况及盈亏情况。

五、任期内单位的重要经济决策及效果、效益情况

1．任期内的经济目标完成情况；

2．本单位对内对外投资项目及重大经济支出（包括对内对外借款、融资、投贷等）的审批程序和执行效果、效益情况；

3．有无经济决策失误、重大损失浪费和违规投资等。

六、任期内遵守国家财经法规和学院规章制度的情况

1．本人是否严格遵守国家的财经法规和学院的规章制度，有无违法、违规、违纪问题；

2．单位的各项收入是否严格按财务收支两条线规定全部纳入财务统一核算，有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或帐外帐行为；

3．单位的各项收入中有无乱集资，乱收费行为；

4．单位掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到了专款专用，有无挤占、挪用等问题；

5．本人勤政廉洁自律的情况；

6．其它需要说明的情况；